研报精选 12月13日,推选10只个股!

2022-03-23 13:25:19

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A股2900多只股票，纷繁的研究机构，每天的研究报告多如牛毛，让人眼花缭乱，不知如何取舍；一哥特意从浩瀚的研报海洋里精选出10个股研究报告，供广大股友参考。

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1、中国重工（601989）价值重估,大象起舞

研究机构：中信证券

我国海军装备领域第一龙头上市公司；受益海军建设高景气,优化业务结构全年扭亏在即；若未来两船合并成为现实,公司是最佳的资产整合平台；若未来两船合并成为现实,公司是最佳的资产整合平台；有别于市场的看法:中国舰船第一巨头上市公司,价值当被重估。

盈利预测与估值：公司军船业务处于高景气通道,民品业务也有望触底回升,带动公司业绩重新进入增长轨道。考虑公司作为军船第一龙头无可替代的战略地位,我们认为在当前市场各行业龙头公司被重新估价背景下,公司价值也应被重新估量,首次覆盖,给予“增持”评级,6个月目标价8.15元。

2、三特索道（002159）小市值大资源,大股东增持彰显未来信心

来源：国信证券

公司看点一:大股东增持,未来资本运作预期或有望强化；小市值大资源,20多个二三四线景区资源项目与其现有市值体量不匹配；主业逐步迎来拐点；小市值大资源,后续市值潜力空间大,大股东增持彰显未来信心。

盈利预测与估值：维持公司16-18年EPS至-0.21/0.42/0.60元(17、18年考虑部分地产贡献),17/18年PE68/47倍,PE虽高但属于业绩拐点型公司。作为全国布局的周边游稀缺标的,公司未来有望迎来资本运作与主业共振,市值潜力较大,大股东增持彰显未来信心,未来资本运作预期有望强化,维持“增持”评级。

3、鞍钢股份（000898）龙头归来,弹性显现,买入评级

研究机构：国金证券

龙头归来,弹性显现；行业复苏趋势明显；管理改善、凤凰涅盘；降本增效、内部挖潜；改善品种结构,提升产品档次。

4、红宝丽（002165）进入TPU领域,加快打造聚氨酯新材料产业平台

研究机构：申万宏源

雄林新材是国内领先的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)膜制品的生产企业之一；聚氨酯弹性体领域未来发展广阔,进入TPU领域将帮助公司加快打造聚氨酯新材料产业平台,延伸拓宽主业,进一步完善产业布局,提高公司整体的盈利水平,同时也彰显公司向新材料方向转型的决心；聚醚和醇铵业务稳定增长,锂电正极材料项目以及PO项目稳步推进中,3万吨特种聚醚项目已经顺利投产,预计将成为公司收入和利润新的增长点。

盈利预测与估值：预计2016-18年EPS为0.26、0.28、0.37元,当前股价对应16-18年PE为33X、31X、23X。

5、江南红箭（000519）智能弹药平台确立,兵工集团资本运作加快推进

研究机构：安信证券

步入信息化时代,精确制导武器成为主流；资产收购定价合理,业绩增厚价值显现；兵工集团资本运作加快,平台价值凸显。

盈利预测与估值：预计公司2016年-2018年的EPS分别为0.15\0.25\0.33元,对应PE为90.5/54.2/41.1倍。

6、金风科技（002202）与Apple开展合作,加速开拓用电及海外市场

研究机构：申万宏源

与Apple强强联手,有望受益科技巨头产业链清洁能源目标；积极推动新能源电力的直销,售电业务有望增长；海外业务不断进取,实践“”发展思路。

盈利预测与估值：预计公司2016-2018年收入分别为328.59亿元、399.31亿元、460.89亿元,归属母公司净利润分别为31.94亿元、39.46亿元、46.35亿元,对应每股收益分别为1.17元/股、1.44元/股、1.69元/股,当前股价对应的PE分别为15倍、12倍和10倍。维持“买入”评级不变。

7、佳讯飞鸿（300213）业绩增长平稳,中标昆明保税区信息化系统项目

研究机构：中航证券

定增顺利推进,资金将用于基于LTE的宽带无线只会调度系统项目；保障神州发射,圆满完成神舟十一号载人飞船发射保障任务；夯实海关业务,中标昆明综合保税区信息化系统建设项目。

8、永辉超市:福建华通银行获批,永辉超市为最大股东

研究机构：光大证券

银监会批准筹建福建华通银行,公司认购总股本27.5%；投资民营银行,有利于优化资源配置,提高资本回报率；公司前三季度业绩优良,预计全年净利润高速增长。

盈利预测与估值们我们维持公司2016-2018年全面摊薄EPS分别为0.11/0.14/0.16元的预测,给予公司未来六个月6元的目标价,对应2017年43X市盈率。近期农产品价格有上升趋势,我们认为未来随着通胀的走强,会有利于超市同店增速的提升,永辉超市生鲜占比最大,必然受益,维持买入评级。