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基金名称：上海新田360商业项目专项投资契约型基金
基金形式：契约型基金
基金管理人/GP：上海瑞襄投资管理有限公司（上海瑞威股权投资基金管理有限公司全资子公司）
基金总规模：本基金规模不超过 30,000万元，其中首期不超过27,000万元
基金募集要求：最低额度人民币100万起，100万以上10万递增
基金投资期限：6+12个月（投资满6个月后，基金管理人有权按投资人投资比例部分或全部提前终止）
基金投资方向：本基金全部资金用于投资上海新田360商业项目，用于项目支付土地款和前期开发建设费用。
预期投资收益：产品预期年化收益10.5%-11.5%，其中100万≤投资金额＜300万，预期年化收益率为10.5%；300万≤投资金额＜1000万，预期年化收益率为11%；1000万≤投资金额，预期年化收益率为11.5%。
投资保障：
1、项目公司99%股权直接过户至平台基金名下，剩余1%股权抵押给平台基金；
2、项目公司土地证抵押；
3、项目方和项目方实际控制人连带责任担保；
4、项目方和恒大集团、项目方和碧桂园集团各自成立的项目公司出具承诺函，。
还款来源：1.项目销售回款 2.郑州项目的销售回款
分配方式：2016年7月15日第一次付息，到期还本付息
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●优先劣后比为1.5：1
●本契约型基金投资人本金、收益分配优先于劣后级投资人本金、收益分配
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1、项目公司99%的股权过户至基金名下、1%股权抵押至平台基金，
2、该项目土地证抵押。
3、项目方和项目方实际控制人连带责任担保
4、新田置业优质项目（洞林湖·新田城、以及与恒大、碧桂园合作项目）对本基金提供流动性保障，三项目预计累积销售总额达153.5亿元人民币。恒大山水城一期总额23亿已完成销售，二期、三期（预估66亿销售额）将在2015.12后陆续开始销售。郑州碧桂园（预估53亿销售额）一期（预估24亿销售总额）将在2015.8正式开盘。
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项目简介
●本项目位于上海市浦东新区康桥镇角；康桥镇处于张江高科板块、迪斯尼板块和自贸区板块重合部分
●本项目地处上海项目本身价值高，未来打造区域休闲体验中心，符合价值投资、一线城市投资理念
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项目优势
一、上海项目
15年4月份上海商业地产市场供求量有所上扬，4—6月连续3个月房价上涨，整体增长态势较好，浦东区成交数量居上海第一
2015年4月，上海商业市场供求量纷纷上扬，供应量为14.91万平米，成交量为11.30万平米，环比分别上扬49%和57%。
从4月份至6月份，房价分别上涨0.7%、2.2%、2.4%，前景看好。
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二、区位优势
本案位于周康板块，是陆家嘴、浦东机场、虹桥机场、临港新城的十字核心区，是浦东“ 南进 ”的最大收益者
周康概况：
1、“大浦东”受益最大的板块当数周康板块：从地段而言周康板块是最靠近原浦东的，同时配套较成熟、板块处在上海中环—外环外之间的东南部，是上海东部居住人口的重要导入区。
2、以商贸为中心、商业成熟：周康是浦东新区中西部发展的重要板块，以商业贸易为主导的现代服务业中心，同时也是浦东新区周康片区的综合性服务中心；周康商业经过多年的发展已步入成熟阶段，已有周浦万达广场已开业运营多年，商业能级提升。
3、地处交通干道、浦东版块核心：周康地区是市区至芦潮港的必经之路，处于由市区到深水港以及南汇腹地的经济走廊的核心范围，与康桥镇联动发展，毗邻张江板块、金桥板块和三林板块；
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项目位于周康板块中心位置，距离城市核心节点车程半小时以内
●本项目北向距离中环4公里，距外环2公里，南距申嘉湖高速5.2公里。
●地块北临秀浦路，直通迪士尼，路程9KM，行车约10分钟内。
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●地块西距虹桥枢纽25公里，东距浦东机场23公里。
●距离16号线罗山路站和周浦东站约4公里。
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3KM范围覆盖两个镇，127个居民小区，估算常住人口超过42万人，消费需求旺盛
1、覆盖面广：据统计，本项目3KM范围内覆盖127个居民小区，其中包括绿洲康城、康桥半岛、双秀家园、圣鑫苑等数个百万方级别大型住区；
2、人口密集： 周浦镇目前实际常住人口超过35万，康桥镇目前实际常住人口超过25万；按照每30平米一人居住粗略计算，项目覆盖范围内常住人口超过42万人。
3、交通便捷：“五横” “六纵”交通网， 周边有沪芦高速、沪嘉高速以及318国道等高速公路，对外交通便利；目前已有的轨道交通是16号线（11号线南段），途径周浦站，2013年12月底通车。未来规划有18号线，预计16年开通，将会为本项目导入大量人流；
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三、价值优势
超低楼板价
●商业用地方面，2013年5月份由绿地摘得周浦镇08单元06-07地块，总建筑面积5.5万方，成交楼板价9590元/㎡，目前已建成集中型商业绿地缤纷广场，目前首层商铺报价5万元/㎡，已于2014年9月开盘，
●本项目用地楼板价相对而言远低于区域土地市场的平均价格；
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项目价值高
●以周围三大商圈作为参照，本项目运营成熟后预计首层租金可以达到8-12元/㎡·天，据此反推首层售价可以达到5.2万元/㎡
●区域内三大商圈，商业氛围浓厚，不同品质的商铺租金价格差别较大；分散经营的商铺租金由3.0到6.0不等；统一运营的集中商业租金由5.0到10.0不等；品质较好的万达广场首层租金达到18元/㎡·天；
●本项目品质较好，地段位置相对优秀，若统一经营成熟，租金预计可达到8.0-12.0元/㎡·天，按照10.0元/㎡·天的租金，7%的租金回报率计算，销售价格可达到5.2万元。
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优先级资金占比小
●本项目楼板价7474元/㎡，近期周边成交商业用地楼板价均在9000元/㎡上下；
●不计其他资产价值，仅地价价值5.22亿人民币（9000*58000）足以覆盖优先级本息之和；优先级资金占土地价值百分比为57%；若按23.3亿销售价，优先级资金占销售价款百分比为12.8%
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上海心田360商业广场项目优势总结
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●上海瑞威股权投资基金管理有限公司(“瑞威资本”)，成立于2010年1月，是一家专注于价值发现、价值再造、价值实现的资产管理公司，公司主营房地产信托（REITs）、不良资产处置、地产投融资、以及财富管理四大板块。公司管理团队汇集了国内最优秀的资产管理、投资运营、理财顾问、风险控制等领域的专业人员。成立以来，瑞威资本深耕细作，积极创新，不断开拓新型业务领域，项目遍及中国上海、天津、西安等十多个城市，共发行基金27支，包含信托/资管计划、契约型私募基金、非特定投向FOFs等，管理资产规模逾人民币30亿元，并以100%的安全记录在业内建立了良好的口碑。
●瑞威资本直接拥有项目公司99%股权，一旦项目出现问题，管理人有权利、也有能力进行后续操作，最大化保障投资人利益。
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1、公司简介
●河南新田集团成立于1997年，二级资质，旗下有鹿港小镇、郑州国贸中心、360广场国贸店、新田城、新田时代广场、360广场太康店、360广场花园店等数个已建或在建项目。2012年，投资80亿于洞林湖新田城，是2012年河南省重点项目。
●立足于本土稳健发展的基础上，未来新田集团将以上海新田360商业广场项目为发展基点，将开发业务重心转移到一线城市中。
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2、公司运营能力
●郑州地标性建筑，知名购物中心，一年可产生约2.3亿元租金收入；按照平均7元/㎡·天，90%入驻率计算，项目一年租金收入2.3亿元。
●郑州国贸中心是集高档住宅、五星级酒店、大型商业等多种城市功能于一体的大型复合地产项目；项目占地80余亩，总建筑面积40万平方米；由22万方公寓、8万方写字楼和10万方商业构成；
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●新田360（太康路店）位于郑州市金水区，西临彭公祠街，南临西太康路，北靠郑州市人民公园。
●项目复制郑州国贸360广场的经营模式，延续快时尚为主的定位，融汇大量餐饮、娱乐、休闲的业态，填补二七商圈的空白，为顾客打造又一时尚休闲场所。
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3、公司项目简介
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●“恒大.山水城”项目系由河南新田置业与恒大地产集团合作开发的项目,河南新田置业持股比例49%，恒大地产集团持股比例51%,该地块地位于荥阳市贾峪镇，总面积约为1,112.5亩地,其中一期地块占地751.48亩
●大山水城一期总额23亿已完成销售，二期、三期（预估66亿销售额）将在2015.12后陆续开始销售。
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●“碧桂园”项目系由河南新田置业与佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司合作开发的项目,河南新田置业持股比例49%，佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司持股比例51%,该地块位于荥阳市贾峪镇洞林寺村，总面积约为658亩地，其中一期地块占地321亩
●郑州碧桂园（预估53亿销售额）一期（预估24亿销售总额）将在2015.8正式开盘
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●洞林湖·新田城一期G区（书香苑小区）1200余户已于2015年1月份交房，一期别墅于2015年5月交房。预期二三期销售总额达30.1亿元人民币。
●至2017年底，新田置业累积现金流将达到25亿元人民币
规划高度320米，建筑面积20余万方的城市新地标
●河南新田置业斥资20多亿打造中原城市群商业新地标之一；
●新田时代广场，又名二七·新田广场，位于郑州市解放路、福寿街、正兴街交汇形成的三角区域；
●项目结合城市地铁1号、3号及解放路立交桥，可与周边项目连成一体；
●项目规划高度320米，建筑面积二十余万方，将引入万豪国际集团旗下万丽酒店，旨在打造五星级酒店、商务办公、高档商业与一体的综合性城市超高地标建筑，形成城市RBD，铸就二七商圈价值高地。
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内容编审：产品发行部 丁雯菲
图文编辑：市场品牌部 乐佳夷
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