选股铁三角,是森洋投资体系的精华。很多新朋友可能不知道铁三角是啥,在这里重复一下:
投资牢记“铁三角”,
“风险”控制不可少;
短线盯着“估值”看,
长线跟着“业绩”跑。
上次,讲风险的时候提过几点:仓位控制、设置止损、分散仓位。其实,这些只是很粗浅的方法,不知道各位有没有想过,其实完全可以从事前就去控制风险呢?大家又知不知道,华尔街的投机大佬们又是如何从建仓时就开始控制风险呢?
先问下大家几个问题:
1、 有钱赚的时候,是不是经常忍不住想卖,怕不卖了以后会跌回去?
2、 跌破止损价的时候,是不是不想卖,想着可能多拿几天说不定就可以反弹不亏?
3、 是不是套住以后不是止损,而是经常补仓,结果碰上了大跌,小套变深套?
4、是不是这次买100股亏了,下次补200股,想一反弹就把亏损全部补回来?
大家如果都回答“是”的话,那恭喜你,远航今天的文章,会颠覆你的认知。
因为,华尔街的投机家们的方法,和这个是完——全——相——反的!
本人看过利弗莫尔的书,这个人是上世纪初的投机大师,当时还没有电脑,更别说K线图,这个人靠笔记本记录股票价格,摸索出来一套投机法则,赚取了巨额的财富,后面几十年后这些法则仍然被很多人推崇,不得不说这个人真是个天才。
这些法则就是:
1、第一次买,买少点,如果盈利了,证明逻辑、方向对了,就再买。如果买入后亏损了,就要怀疑可能是自己的判断错了。严格执行止损。如果第一手没给你利润,别买第二手。
2、不要向下不断补仓,不要让小亏变大亏。
3、一段趋势起来以后,除非有明显的终结迹象,否则继续持有;
4、等待是更重要的,要在胜算大的时候再动手,而不是每天都动手。我愿意花很长一点时间去等待股价确认突破再买入;
5、有疑问的时候,离场;
6、忘记你的入场价,不要因为你的成本而影响你的判断与决策。
远航怕各位被绕晕了,用一个例子来概括。如果你有100万,打算分散买4个股,每个25万。那每个股第一次买入,先买10万,设置止损5%。
如果亏5%,止损——这一笔操作总资产只损失5‰(5千/100万)
如果盈利了,比如10%,这时再买10万。这时虽然成本抬高了,但还是有盈利的。
如果继续涨,再买5万,这就买够25万了。这笔仓位就等趋势逆转以后再卖,或者到了比较大盈利的时候再止盈。
入股加仓10万以后跌回来了,跌到新的持仓成本处就卖出。
这种方法,用一句话来说,就是做错时亏得少,做对时可能赚得多。
当然,大家成功率不能太低,太低的话就是不断小亏。如果有50%以上成功率的话,这个方法说不定让大家踏上稳定盈利的道路,个中道理大家可以仔细思考。
说回行情。目前看,之前讲的“宁可少赚点,也不要多亏点”是对了,目前看指数的趋势是仍然向下的。每天都有投资者问:跌完没有。我想说不要去猜,应该顺势而为。
最后,最新消息,环保部发了特急函:暂停煤改气,没完工的继续沿用燃煤取暖。这几天,已经越来越多的媒体报导了北方的煤改气取暖困局。这个事件,证明当时我判断煤改气题材会因为这些新闻而有变数是对的。不得不说,,再一次证明是行不通的。供给侧改革里面的一些粗暴行为,恐怕其不良影响会在未来逐步显现。对此要有心理准备。
目前的情况是天然气紧缺,液化天然气(LNG)价格飞涨。正常来说A股相关的股票是机会。但问题是远航觉得发改委不可能会坐视其涨价不理,所以还是觉得不宜参与,因为变数太多了。