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产品精选丨弘尚耕耘中国钜派专享私募投资基金

钜派投资派客会 2021-04-03 11:03:51


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钜派投资集团成立于2010年3月,于2015年7月16日在纽交所成功上市(交易所代码:JP),总部设于上海静安区广延路383号(广中路788号)引力楼,是国内最早成立、规模最大的集财富管理与资产管理于一身的专业财富管理机构之一。钜派全面、个性化的客户服务以及细心筛选的第三方和自主研发的产品,已使其成为高净值客户信赖的品牌。公司股东包括易居中国、新浪、清科集团和瑞士宝盛银行。


子基金要素

产品名称:弘尚耕耘中国钜派专享私募投资基金

总规模与认购起点:200名额;100万起认购,每1万递增,以现金方式出资

基金管理人:

●名称:上海弘尚资产管理中心(有限合伙)

●办公地址:上海市浦东新区世纪大道1777东方希望大厦10B

●委派代表:尚健

●联系人:赵屹佳

●联系电话:021-68595958-8001

●传真:021-68595955

●注册地:上海

●成立时间:2013年 10月29日

●组织形式:有限责任公司

●已在基金业协会备案(协会编号 :P1000667)

●登记日期:2014年4月1日

基金类型:契约型,定期开放

产品费率:

子基金:认购费 1%;管理费0.9%/年;销售服务费0.9%/年;托管费0.05%/年;运营服务费0.05%/年

母基金:托管费0.05%/年;运营服务费0.05%/年

期限:本基金的存续期限为不定期。

投资方向:本基金主要投资于本基金管理人管理的“弘尚资产耕耘中国私募投资基金”,闲置资金可投资于银行存款(包括银行协议存款)和货币市场基金。

基金联系人:

卢荻千【联系方式:18652006642】

刘方欣【联系方式:15221189827】

业绩报酬:(子基金)业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是指自基金成立日起之后每自然季度次月(2月、5月、8月、11月)的15日(如遇节假日顺延至下一工作日)。赎回时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人在开放日赎回基金份额时和合同终止时提取业绩报酬。高水位法提取20%

风险收益特征:中高风险、中高收益

收益和亏损分担方式:基金持有人根据持有的份额分享基金财产收益;基金持有人在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者终止的有限责任

投资目标:深度挖掘新兴产业及传统产业转型升级的创新增长热点,精选个股,在追求稳定收益和风险有效控制的基础上,力争实现基金财产的稳健增值。

基金托管人:

●招商证券股份有限公司

●法定代表人:宫少林

●住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38楼-45楼

●通讯地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38楼-45楼

●联系人:秦湘

●电话:95565

●传真:0755-82960794

申购与赎回安排:本基金开放日为每月的15日(遇节假日则顺延至下一工作日)

封闭期:本基金的基金份额持有人在封闭期(份额持有时间小于180天)不得赎回,份额持有时间大于等于180天且小于360天的提出赎回申请的,收取2%赎回费,份额持有时间大于等于360天提出赎回申请的,不收取赎回费用。

基金架构:母子基金

募集期限:15个工作日

投资范围:

●标的基金投资于国内依法公开发行/交易的上市公司股票(含创业板及沪港通等在国内沪深交易所交易的境内外上市交易的股票)、权证、债券、证券投资基金、债券回购、银行存款(含定期存款)、经中国金融监管机构或其指定机构备案或批准的金融产品(包括但不限于基金公司及子公司资产管理计划,券商资管计划,信托计划,银行理财产品,私募基金等)、融资融券、股指期货、股指期权、股票期权、收益互换(含跨境收益互换)、场外期权等其他交易所、银行间及OTC市场交易的等金融衍生品以及法律法规和中国证监会允许投资的其他金融工具等。其中债券包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券等品种。

●如法律法规规定私募基金管理人须取得特定资质后方可投资某产品,则私募基金管理人须在获得相应资质后才能投资该产品。

投资限制:

①标的基金在每个交易日日终持有的股票、权证等权益类证券,股票型、混合型基金的市值,买入、卖出股指期货合约价值轧差以及融资买入、融券卖出证券价值轧差的合计为计划资产净值的-10-110%(含-10%和110%)。

②标的基金进行债券正回购的资金余额不得超过计划资产净值的200%。

③标的基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过本基金资产净值的20%。

④标的基金持有一家上市公司的股票数量不得超过该只股票流通股本的20%。

⑤标的基金参与股票发行申购时,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

⑥在每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金0.5倍的现金及到期日在一年以内的政府债券。

⑦法律法规或监管部门对上述限制另有规定的,从其规定。

投资策略:

●本基金主要投资于本基金管理人管理的“弘尚资产耕耘中国私募投资基金”,闲置资金可投资于银行存款(包括银行协议存款)和货币市场基金。

●根据股票和债券的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票与债券等类别资产的配置比例进行灵活动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。总体上策略以预期差为基础,主要通过自下而上的分析,赚取Alpha收益。

●此外还将利用私募基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,在系统性风险较大时利用股指期货等金融工具做资产配置的调整。

特定风险:

母基金要素

管理人:上海弘尚资产管理中心(有限合伙)

托管行:招商证券股份有限公司

期限:不定期

投资范围:国内依法公开发行/交易的上市公司股票(含创业板及沪港通等在国内沪深交易所交易的境内外上市交易的股票)、权证、债券、证券投资基金、债券回购、银行存款(含定期存款)、经中国金融监管机构或其指定机构备案或批准的金融产品(包括但不限于基金公司及子公司资产管理计划,券商资管计划,信托计划,银行理财产品,私募基金(含公司型私募基金)等)、融资融券、股指期货、股指期权、股票期权、收益互换(含跨境收益互换)、场外期权等其他交易所、银行间及OTC市场交易的金融衍生品以及法律法规和中国证监会允许投资的其他证券或金融衍生品等。其中债券包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券等品种。


衔玉而生-天时地利人和


资料来源:弘尚资产

金牌团队

核心团队包括基金业杰出掌门人、金牛基金经理等公募基金的资深专业人士。

投研团队平均从业年龄超过10年。

多人拥有博士学位和CFA资格。

目前员工人数22人,其中14名为投研相关成员。

资料来源:弘尚资产

投资主帅-证券从业经历均超10年


资料来源:弘尚资产

资源优势


红杉资本提供研究资源

●未来10年中国经济转型期,四大领域是最具投资价值和增长潜力的领域

●红杉资本同样聚焦于这四个领域,可与弘尚资产在研究上实现资源共享

●两个团队共享研究资源,定期召开例会,就特定细分行业和领域的重大投资机会开展联席调研

四大聚焦领域

TM 互联网、VR、SAAS

健康医疗 精准医疗

大消费 教育、旅游

环保/新能源/先进制造业 新能源汽车、环保固废处理、节能

资料来源:弘尚资产

市场认可

●“2015年度最佳私募基金(股票多头策略)”奖(腾讯/国金)

●“2015年度卓越品牌阳光私募公司”奖(证券时报)

●“2015年度收益明星阳光私募基金产品”奖(证券时报)

●“2015十大新锐好基金”奖(好买财富)

●“最具人气高端理财产品”奖(东方财富风云榜)

●“最有才华投资顾问十强”奖(朝阳永续)

资料来源:弘尚资产

投资理念:基本面研究驱动的价值投资

重点关注

关注企业盈利的成长性,自下而上精选个股;关注具有估值吸引力的成长性股票, 和具有可预见催化剂的价值类股票;聚焦消费服务、TMT、生物医疗、环保新能源四大核心领域。

积极参与

关注大主题,自上而下选择最具潜力的领域建立研究上的核心竞争力;积极参与国企改革、一带一路、财税改革重大投资主题。

投资理念

通过专注于对宏观经济、行业趋势、企业质量层面的“变化”的深刻研究和理解,配合以丰富的二级市场操作经验,捕捉股票投资机会,同时以扎实的风险管理控制投资收益回撤,确保净值稳步增长。

资料来源:弘尚资产

投资策略:立足基本面、关注高成长、拥抱大趋势


资料来源:弘尚资产

备注:弘尚关注的股票库及核心股票库会因为投研团队的发展以及跟踪企业的情况变化而不时调整。

严格风险控制


资料来源:弘尚资产


75.76%

所管理的运作超过一年的全部产品(7只)2015年平均收益率75.76%!

产品业绩

弘尚资产系列产品业绩力争绝对收益,大幅超越同期指数表现!


数据来源:wind,弘尚资产,取值区间:2013.12.19-2016.3.31    注:除平安阖鼎产品外,其他产品净值未扣除业绩报酬

弘尚耕耘中国投资经理


资料来源:弘尚资产

于龙历史业绩:外贸信托弘尚资产灵活配置

●于龙自2015年1月1日起全权管理外贸信托弘尚资产灵活配置产品,截至2015年12月31日,全年累计收益率达121.59%,历经极端市场震荡,以历史新高净值为2015年画上句点

●2016年以来该产品继续获取正收益4.46%,同期沪深300涨幅超过-13.75%,彰显稳健投资实力。



注:同类型公募基金:选用中证股票型基金指数,数据来源:弘尚资产,wind(2014.12.31-2016.03.31)

于龙历史业绩:耕耘中国

●于龙自2015年9月22日起管理母子联动耕耘中国系列产品,截止2016年03月31日,同期沪深300涨幅-2.73%,耕耘中国A累计收益率16.30%,超额收益19.03%

●以上收益积累遵循弘尚投资风控原则:净值在1.04元以下,净仓位不超过50%;

●2016年以来该产品继续获取正收益8.69%,同期沪深300涨幅超过-13.75%,彰显稳健投资实力。



注:同类型公募基金:选用中证股票型基金指数,数据来源:弘尚资产,wind(2015.09.22-2016.03.31)


 

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以上内容仅供沟通,具体以实际签署文件为准,未经允许请勿转发。以上信息不应视为要约或要约邀请,也不构成任何承诺。

投资有风险,理财需谨慎!

特别说明:本资料中的信息、数据来源于弘尚资本、Wind。钜派投资对上述资料最终的真实性、准确性不承担任何责任。

内容编审:产品发行部  郑凌云

图文编辑:市场品牌部  乐佳夷

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